기술적 분석 주식 vs forex

기초와 기술 분석.

Forex 시장 분석을 시작할 때 상인이 이해해야 할 첫 번째 사항은 기본 분석과 기술적 분석의 차이점을 파악하는 것입니다. 이들은 외환 시장에 진입 할 때 알아야 할 두 가지 분석 유형입니다. 귀하의 외환 거래는 일단 당신이 두 가지를 모두 사용하는 법을 배우면 훨씬 성공적입니다.

많은 사람들은 때로는 시장 분석에있어 근본적이고 기술적 인 분석을 반대라고 혼동합니다. 논쟁은 어느 것이 상인의 외환 거래에 더 유용했는지 알아내는 것이었다. 문제의 진실은 거래자의 수익성을 보장하는 데 도움을줌으로써 둘 다 외환 거래와 둘 다 거래하는 것이 중요하다는 것입니다.

기본 분석.

근본적인 분석에서, 그것의 주요 요지는 모든 정부의 거시 경제적 지표와 정치적 결정을 이해하는 것이다. 그것은 통화 가치에 가장 영향을 줄 수있는 정치적 결정의 결과로 특정 국가의 경제 상황을 거래자에게 알려주는 방식으로 시장을 분석합니다.

이것은 상인이 거시 경제 지표의 수정, 주식 시장 및 특정 정부에 대한 신뢰에 영향을 미치는 정치적 결정과 같은 것을 검토하는 곳입니다. 이 변수들을 조사 할 때 당신은 당신의 거래에 긍정적 인 징후를 찾고 있습니다. 기본 지표는 외환 거래를 할 때 매우 유용합니다.

기술적 인 분석과 달리, 근본적인 분석은 그 결과보다는 그 원인을 목표로 삼습니다. 완벽한 상인이 되려면 이러한 지표를 사용하여 시장을 분석하는 방법을 알아야합니다. 정확하게 사용될 때, 근본적인 분석은 중대한 forex 상인 인으로 좋은 상인 인에서 당신을 돌 수있다.

기술 분석.

다른 한편, 기술 분석은 가격 차트를 해석하는 데 사용됩니다. 이 유형의 분석은 외환 거래시 필수적입니다. 왜냐하면 외환 시장과 약세 시장에서 얻을 수 있기 때문입니다. 기술 분석에서는 차트 및 특정 지표를 사용하여 가격 및 볼륨 데이터를 이해하는 방법을 배워야합니다. 때때로 기술 분석은 좀 더 복잡 할 수 있지만 매우 중요합니다.

기술 분석에서 거래자는 추세가 언제 변화 하는지를 감지하거나 계속할 수 있습니다. 이것은 작업의 시작점으로 사용할 수있는 영역을 결정하는 데 도움이됩니다. 이런 유형의 분석에서는 규율을 가지고 그것에 대해 생각해야한다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 이것으로 당신은 감정이나 감정에 영향을 받기를 원하지 않지만 그 인물들에주의를 기울이십시오.

기술 분석은 그 원인보다는 그 효과에 초점을 맞추고 있습니다. 이것은 외환 분석의 두 가지 유형 사이의 진정한 차이입니다. 둘 다 다르더라도, 그들은 완전한 상인을 만들고 성공적인 외환 상인이되는 것을 시도 할 때 아주 도움이된다. 언제나 두 가지를 배우고 더 나은 학습을 위해 시간을 할애해야합니다.

하나가 가장 중요합니까?

하나는 다른 것보다 낫다는 주장이 많습니다. 우리가 생각할 수있는 최선의 상인이되고 싶다면 두 가지 모두 매우 중요합니다. 이것은 항상 똑같이 사용되거나 항상 같은 방식으로 도움이된다고 말하는 것이 아닙니다. 근본보다는 기술 분석에 더 많이 의존하거나 그 반대가 될 것입니다.

우리가 건너려고하는 주요 요점은 거래 때 외환 거래를 배우는 두 가지 매우 중요한 측면입니다. 양측을 이해함으로써 외환 시장에서 더 큰 성공을 거둘 수 있습니다. 당신이 할 수있는 한 항상 배우십시오. 왜냐하면 결국 당신을 도울 것입니다.

Forex 또는 주식 거래 : 어느 것이 당신에게 옳은가?

기존의 "장기간"투자자에게는 주식이 여러 가지 이유로 확실한 선택으로 남아 있습니다. 주식은 장기간에 걸쳐 긍정적 인 수익을 기록합니다. 투자자는 배당금으로 정기 수입을 얻을 수 있습니다. 배당금 및 자본 이득에는 유리한 과세가 있습니다. 그러나 그것이 거래에 관해서는, 확율이 주식에 찬성하여 아직도 쌓아도, forex 무역에는 제안 할 것이다 다수 이점이있다. 여기에 외환이나 주식 거래 여부를 결정할 때 고려해야 할 10 가지 요소가 있습니다.

기술적 또는 근본적인 분석 : Forex 거래는 기술적 분석에 중점을두고 있으며 많은 주식 거래자는 시장 및 주식 펀더멘털을 조사해야하기 때문에 투자의 한 요소로만 간주합니다. 내재 가치를 결정하고 상대적 평가를 사용하는 것이 거래 전략의 핵심이라면 주식을 고수해야합니다. 그러나 당신의 강점이 기술 패턴을 도표로 만들고 분석하는 것을 포함하면, 당신은 평균 신생아보다는 forex 무역에 더 나은 운이있을 수 있었다. 레버리지 : Forex는 레버리지를 도입 할 때 또 다른 세계입니다. 외환 거래에 사용할 수있는 50 : 1 수준의 레버리지를 처리 ​​할 수 ​​있습니까? 반면 거래 주식은 2 : 1 수준입니까? 과도한 레버리지는 거래가 진행 중일 때 수익을 확대 할 수 있지만 거래 자본을 일분에 없앨 수도 있습니다. 레버리지를 처리하는 능력에 대해 확신이 서지 않으면 자신에게 유리하게 외환 거래를 피하십시오. 징계 : 손실을 줄이기위한 거래 원칙이 있습니까 (역으로, 수상자가 운영되도록하십시오)? 예를 들어, 거래 포지션이 끔찍하게 잘못 될 때 즉각적인 조치를 취합니까? 나쁜 거래일 이후에 떠날 수 있고 열광적 인 거래 시간에 손실을 되돌려 놓으려고하지 않습니까? (더 많은 것을 위해, 보십시오 : 무역 심리학 및 분야의 중요성.) 레버리지를 통해 확대 한 손실을위한 잠재력 때문에 무역 규율은 forex 무역에 근본적이다. 주식 거래에서 손실은 일반적으로 투자 한 금액으로 제한됩니다. 비록 당신이 무겁게 이윤을 얻었 기 때문에 당신이 초기 투자보다 더 많이 잃는다 고하더라도, 그러한 손실은 원래 투자의 50 배가 될 것 같지 않습니다. 이론적으로는 외환 거래에서 일어날 수있는 운명입니다. 약세의 베팅 : 외환 거래는 통화에 대해 약세를 베팅하는 것을 단순하게 만든다. 수천 명의 투자자들이 짧은 스위스 프랑 순위에 큰 손실을 안고 있다고 생각한다. 일본 엔화가 달러에 비해 낮게 책정된다고 생각하면 외환 시장에서 엔화와 엔화를 팔아야합니다. 개별 주식을 단락시키는 것은 좀 더 복잡합니다. 역 교환 거래 펀드를 통해 주식 지수에 대한 짧은 포지션을 취하는 것이 더 쉽습니다. 포지션 수 : 외환 거래에는 제한된 수의 통화가 포함됩니다. 국제 결제 은행 (Bank of International Settlements)의 2013 년 외환 조사에 따르면 일일 평균 외환 거래 회전율 인 하루 5.3 조 달러의 75 % 이상을 차지하는 가장 많이 거래되는 4 가지 통화 (미국 달러, 유로, 일본 엔 및 영국 파운드) . 호주 달러, 스위스 프랑 및 캐나다 달러와 같은 3 가지 주요 통화를 추가하면 외환 거래자는 10 가지 주요 통화 쌍만보기 만하면됩니다. (자세한 내용은 Forex 계층에 도전하는 7 가지 신흥 통화를 참조하십시오.) 반면, 주식 거래자는 미국에서만 Russell 3000을 투자 가능한 우주로 사용하여 3000 가지가 넘는 주식을 선택할 수 있습니다. 트레이딩 스프레드 : 외환 거래 스프레드는 외환 시장의 깊이 때문에 주식의 스프레드보다 우세합니다. 풍부한 유동성과 팽팽한 스프레드로 인해 외환 거래를 신속하게 처리 할 수 ​​있습니다. 유동성이 제약 조건 일 수 있고 입찰가 스프레드가 더 넓을 수있는 주식 거래와 비교하십시오. 거래 창 : 주간 또는 야간에 주 거래 창은 있습니까? 하루 종일 일하는 사람에게는 정규 업무 시간 동안 거래가 가능하지 않습니다. 따라서 무역에 대한 열망이 있다면 외환 거래는 사실상 하루 24 시간 열려 있기 때문에 매력적인 대안입니다. 뉴스 영향 : 큰 그림에 집중하고 거시 경제 뉴스를 분석하는 경향이 있습니까? 아니면 개별 기업과 부문을 파고들 것을 선호합니까? 통화는 개별 주식보다 거시 경제 뉴스와 경제 데이터에 더 직접적으로 반응합니다. 리스크 허용 범위 : 리스크 허용 범위는 외환 또는 주식 거래 여부를 결정할 때 큰 고려 사항입니다. 간단히 말해서 : 위험 허용치가 낮 으면 외환 거래를 피하십시오. 트레이딩 주식에는 위험 요소가 있지만 적어도 가장 큰 액체 청색 칩을 고수함으로써 해당 부문의 위험을 줄일 수 있습니다. (독서 고려 : 당신의 위험 관용은 무엇입니까?) 아래쪽 위험 관리 : 아래쪽 위험을 관리하는 것은 종종 주식 거래보다 외환 거래에서 더 중요합니다. 거래 시스템을 통해 투입 할 수있는 다양한 유형의 주문을 이해해야하며 헤징 전략을 구현할 수 있어야합니다.

당신은 기술 분석, 견고한 거래 규율, 위험 내성에 대한 강한 위장, 그리고 레버리지의 높은 정도를 다루기위한 엔 (말장난이있는)이 있고, 시장에 정통한 사람이라면 충분히 외환 거래에 적합 할 수 있습니다. 헤지 전략을 구현하십시오. 이러한 특성이 강한 소송이라고 생각하지 않는다면보다 안전한 주식 거래 세계에 투자를 집중해야합니다.

기술 분석의 기초.

증권을 분석하고 투자 결정을 내리는 데 사용되는 두 가지 기본 방법이 있습니다 : 기본 분석 및 기술적 분석. 기본 분석에는 회사의 재무 제표를 분석하여 비즈니스의 공정 가치를 결정하는 한편 기술 분석에서는 보안 가격이 이미 공개적으로 사용 가능한 모든 정보를 반영하고 대신 가격 변동에 대한 통계 분석에 초점을 맞추고 있다고 가정합니다.

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기술 분석은 표면적으로 복잡해 보일 수도 있지만, 가격 추세가 어디로 향하는지를 결정하기 위해 시장의 수요와 공급에 대한 분석으로 귀결됩니다. 즉, 기술적 분석은 보안의 근본적인 특성을 분석하기보다는 가격 추세의 시장 감정을 이해하려고 시도합니다. 기술 분석의 이점과 한계를 이해한다면 장기간에 걸쳐 더 나은 상인이나 투자자가 될 수있는 새로운 도구 또는 기술을 제공 할 수 있습니다.

이 튜토리얼에서는 기술 분석을 소개하고 더 고급 개념을 이해하는 데 필요한 기반을 개발합니다.

Technical vs. Forex의 기본 분석.

스윙 거래, 차트 패턴, 브레이크 아웃 및 엘리엇 웨이브

어떤 유형의 분석이 상인에게 더 좋은지에 대한 큰 논쟁이 있습니다. 기본적인 상인이나 기술 상인이되는 것이 낫습니다. 다음 몇 분 동안이 두 유형의 거래자와 그들이 보는 경향이있는 정보의 차이점을 알아 봅니다.

기본 분석은 가격 움직임을 고려하지 않고 기업의 경제적 안녕을 평가하는 것을 포함합니다. 주식 시장의 거래자들은 회사의 수입, 경비, 자산 및 부채를 살펴볼 것입니다. 근본적인 거래자는 회사의 건강을 결정하기 위해 그러한 데이터 포인트를 사용할 것입니다. 회사의 수입과 대차 대조표가 증가하면서 경제 호황이 좋아지면 근본적인 거래자는 회사 주식에 대한 수요가 증가 할 것을 예상하여 회사 주식을 매입 할 수 있습니다.

우리는 특정 회사가 아닌 전체 경제를 제외하고는 외환 시장에서 비슷한 데이터 포인트를 가지고 있습니다. 근본적인 외환 거래자는 국가의 인플레이션, 무역 수지, 국내 총생산, 일자리 증가 및 중앙 은행 기준 금리를 분석합니다. 이 데이터 포인트의 상대적인 추세를 평가함으로써 상인은 국가 경제의 상대적인 건강 상태와 통화의 미래 움직임을 교환할지 여부를 분석합니다.

기술 분석은 가격 차트에서 패턴 인식을 포함합니다. 주식 거래자의 경우 거래소에서 거래되는 주식의 볼륨 가격을 분석합니다. 거래량이 증가 할 때 가격이 상승하면 거래자는 해당 주식 및 구매 주식의 주식에 대한 수요를 보게됩니다.

거래자는 삼각형, 깃발, 이중 바닥과 같은 차트의 가격 패턴을 찾을 수도 있습니다. 패턴에 따라 상인은 주식의 진입 점과 출구 점을 결정합니다. 기술적 인 거래자는 차트의 추세와 패턴이 그들의 신호이기 때문에 무언가가 움직이는 이유를 걱정하지 않습니다.

Forex에는 주식 거래에 사용되는 것과 동일한 기술 도구가 많이 있습니다. 기술 외환 거래자는 가격 행동, 추세, 지지 및 저항 수준을 평가합니다. 주식 거래에서 사용되는 많은 패턴은 위에서 언급 한 것을 포함하여 외환 거래가 있습니다.

또한 가격 차트에 추가 된 지표와 발진기는 주식 시장과 외환 시장간에 매우 유사합니다. 이동 평균, Bollinger Bands, MACD, 상대 강도 지수 (RSI) 및 확률 적 경향은 기술 거래자 도구 상자에서 일반적인 도구 중 일부인 경향이 있습니다. 이는 사용하기 쉬운 표시기와 제공하는 신호의 명확성의 결과입니다.

기술 분석에는 & nbsp; black magic & rsquo; 많은 근본 주의자들이 주장한다. 기술 분석의 시작은 추세의 방향과 강도를 평가하여 신속하게 수행 할 수 있습니다. 웹 세미나, 세미나 및 트위터에서 수천 명의 사람들과 이야기를 나눈 후, 기술적 분석이 트렌드의 대부분에 통합되는 경향이 관찰되었습니다. 거래자는 트렌드 분석을 사용하여 거래 할 쌍과 거래 할 방향을 결정할 수 있습니다.

(Jeremy Wagner 작성)

위의 예는 기술적 인 거래자가 매우 약한 EUR에 비해 AUD가 매우 강한 6,000 pip 추세를 감지하는 방법의 예입니다 (이것이 환율이 하락하는 이유입니다). 상인은 EUR / AUD 쌍을 팔아 (AUD를 동시에 구매하면서 EUR를 팔아서) 이러한 추세의 방향으로 거래 할 것입니다.

결론적으로 두 가지 일반적인 유형의 분석 (기본 및 기술적)이 있습니다. 대부분의 거래자는 거래 할 통화, 언제 거래 할 것인지, 언제 종료 할 것인지에 대한 거래 결정을 내릴 때 두 가지를 조합하여 사용합니다.

--- Jeremy Wagner, Lead Trading Instructor, DailyFX Education 지음.

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